Margine incrociato e margine isolato a confronto
Cos'è il trading con margine e come si rapporta alla leva finanziaria?
Quando fai trading con la leva, il termine "margine" si riferisce alla quantità di capitale richiesta per entrare in una posizione con leva. Il margine iniziale si riferisce all'importo minimo di margine richiesto per entrare in una posizione con leva, mentre il margine di mantenimento si riferisce al livello di margine richiesto per impedire la liquidazione di una posizione.
I trader crypto utilizzano strategie diverse quando fanno trading con margine: Margex offre ai trader due modalità con margine, ognuna con vantaggi e svantaggi diversi:
Il margine isolato limita il margine di una posizione a un pool di margini dedicato definito dal trader. Se il margine scende al di sotto del livello di margine di mantenimento richiesto per mantenere una posizione aperta, la posizione subirà una liquidazione.
Il margine incrociato condivide il margine tra tutte le posizioni aperte che utilizzano lo stesso asset di regolamento. Qualora una posizione richieda un margine maggiore, verrà prelevato dal saldo totale dell'attività in questione per impedirne la liquidazione.
Comprendere come funziona ciascuno di queste modalità con margine e come differiscono l'una dall'altra può aiutare i trader a prevenire la liquidazione delle posizioni aperte e promuovere un uso più efficiente del capitale di trading.
Come variano i profitti applicando la leva nel trading con margine incrociato
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Perché Margex
Cos'è il margine incrociato?
Il margine incrociato, a volte indicato come "margine di spread", condivide il saldo disponibile di un asset su tutte le posizioni aperte con leva nel conto di un trader. I fondi disponibili nel saldo di un trader vengono utilizzati per evitare la liquidazione delle posizioni aperte con lo stesso asset di regolamento. Nel contesto del margine incrociato, un conto ha un livello di margine sufficiente se i requisiti del margine di mantenimento collettivo di tutte le posizioni aperte sono inferiori al saldo disponibile.
Un esempio del margine incrociato
Un trader con 0,1 BTC può scegliere di aprire una posizione long (acquisto) con un margine incrociato su BTC/USD al prezzo di 10.000$/BTC, per 1 BTC. I requisiti di margine iniziale di questa posizione vengono calcolati utilizzando la leva massima consentita per la coppia di trading utilizzando il margine incrociato, ponendo il requisito di margine iniziale all'1% di 1 BTC. Il trader, quindi, dovrà mettere in stake 0,01 BTC nel margine iniziale per aprire la posizione. Se il prezzo di mercato di Bitcoin dovesse diminuire, anche il margine iniziale del trader diminuirà. Una posizione con margine incrociato attingerà dal saldo totale del trader, in questo caso 0,1 BTC, come margine aggiuntivo. Questa pratica consente ai trader di utilizzare la totalità dei loro fondi disponibili per evitare la liquidazione.
Pro e contro del margine incrociato
| Vantaggi del margine incrociato: | Contro margine incrociato: |
|---|---|
Il margine incrociato può essere utilizzato per compensare perdite non realizzate con profitti non realizzati, riducendo al minimo la probabilità di liquidazione della posizione | La modalità con margine incrociato mette a rischio l'intero saldo disponibile di un trader: in caso di significativi movimenti di mercato avversi, un trader potrebbe perdere l'intero saldo se il prezzo di mercato di un asset va oltre il livello di liquidazione |
Il margine incrociato riduce la probabilità complessiva di liquidazione adottando un approccio olistico al margine | Il margine incrociato offre ai trader meno controllo su posizioni specifiche. |
Il margine incrociato è utile per i trader che cercano di coprire le posizioni esistenti | I trader che cercano di gestire una posizione su base individuale possono utilizzare il margine isolato per ottenere un maggiore grado di controllo |
| Vantaggi del margine incrociato: |
|---|
Il margine incrociato può essere utilizzato per compensare perdite non realizzate con profitti non realizzati, riducendo al minimo la probabilità di liquidazione della posizione |
Il margine incrociato riduce la probabilità complessiva di liquidazione adottando un approccio olistico al margine |
Il margine incrociato è utile per i trader che cercano di coprire le posizioni esistenti |
| Contro margine incrociato: |
|---|
La modalità con margine incrociato mette a rischio l'intero saldo disponibile di un trader: in caso di significativi movimenti di mercato avversi, un trader potrebbe perdere l'intero saldo se il prezzo di mercato di un asset va oltre il livello di liquidazione |
Il margine incrociato offre ai trader meno controllo su posizioni specifiche. |
I trader che cercano di gestire una posizione su base individuale possono utilizzare il margine isolato per ottenere un maggiore grado di controllo |
Il trading con margine incrociato su Margex
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Cos'è il margine isolato?
Il margine isolato è il margine dedicato su base individuale a ciascuna posizione aperta. Un trader che apre una posizione con margine isolato deve allocare un importo specifico di margine uguale o maggiore al margine iniziale richiesto per aprire la posizione. Nel contesto del margine isolato, il margine assegnato da un trader per aprire una posizione viene definito margine di posizione. L'utile o la perdita generati da una posizione aperta con margine isolato non influiscono su altre posizioni aperte. Il margine isolato limita la responsabilità di una posizione aperta al margine iniziale definito dal trader. A differenza del margine incrociato, qualsiasi saldo disponibile a disposizione di un trader non viene utilizzato per bilanciare il margine di una posizione aperta.
Un esempio di margine isolato
Un trader può scegliere di aprire una posizione lunga BTC/USD con un prezzo BTC di 10.000 $. Il saldo totale detenuto su Margex dal trader è 0,01 BTC, quindi il trader apre una posizione BTC/USD con margine isolato per 1 BTC con leva 100x. Il margine iniziale richiesto per aprire l'operazione deve essere in staking per aprire la posizione — a differenza del margine incrociato. Tuttavia, il trader definisce il saldo del margine che vorrebbe assegnare alla posizione aumentando o diminuendo la leva utilizzata nell'operazione. Se il prezzo Bitcoin scende a un valore tale da liquidare la posizione, la posizione verrà automaticamente liquidata, dato che una posizione con margine isolato non trae fondi dal saldo totale del trader al fine di mantenere i requisiti di margine della posizione. In questo caso, il trader deve gestire l'importo del margine assegnato a una posizione aperta, ma rischia solo il margine iniziale assegnato all'apertura della posizione, non l'intero saldo del conto.
Pro e contro del margine isolato
| Pro del margine isolato: | Contro del margine isolato: |
|---|---|
Il margine isolato offre ai trader un maggiore grado di controllo sui singoli trader ed è adatto per operazioni speculative aperte con leva elevata | Se le perdite non realizzate riducono il margine di posizione di una posizione con margine isolata, la posizione verrà liquidata indipendentemente dal saldo totale del conto di un trader |
Mentre le posizioni con margine isolato espongono i trader a un rischio di liquidazione più elevato, solo il margine di posizione definito dal trader è esposto al rischio, non l'intero saldo del conto del trader | Posizioni a margine isolate espongono i trader a un rischio di liquidazione più elevato |
L'importo del margine isolato per una posizione aperta può essere gestito: un trader può impedire la liquidazione allocando un margine aggiuntivo | Le posizioni a margine isolate devono essere gestite con attenzione |
| Pro del margine isolato: |
|---|
Il margine isolato offre ai trader un maggiore grado di controllo sui singoli trader ed è adatto per operazioni speculative aperte con leva elevata |
Mentre le posizioni con margine isolato espongono i trader a un rischio di liquidazione più elevato, solo il margine di posizione definito dal trader è esposto al rischio, non l'intero saldo del conto del trader |
L'importo del margine isolato per una posizione aperta può essere gestito: un trader può impedire la liquidazione allocando un margine aggiuntivo |
| Contro del margine isolato: |
|---|
Se le perdite non realizzate riducono il margine di posizione di una posizione con margine isolata, la posizione verrà liquidata indipendentemente dal saldo totale del conto di un trader |
Posizioni a margine isolate espongono i trader a un rischio di liquidazione più elevato |
Le posizioni a margine isolate devono essere gestite con attenzione |
Il trading con margine isolato su Margex
Per aprire un'operazione utilizzando un margine isolato, devi andare sul tuo conto di trading Margex, selezionare la coppia di trading che vuoi scambiare, andare sul cursore della leva e trascinarlo per selezionare la leva preferita per l'operazione. Puoi anche usare la piccola penna accanto al cursore per inserire manualmente il tuo margine sul trade, che va da 5x a 100x per tutte le coppie di trading. Dopo aver selezionato la leva che desideri applicare, puoi inserire la dimensione dell'ordine. Nota che la dimensione dell'ordine che inserisci è già con leva, il che significa che la leva che hai selezionato sopra è già inclusa nell'operazione.
Margine incrociato e margine isolato.Quale scegliere?
Il margine incrociato e il margine isolato offrono vantaggi e svantaggi diversi che variano in base alla strategia di trading adottata dall'utente. In termini generali, il margine incrociato è un approccio semplice che può essere impiegato da trader alle prime armi o trader che cercano di compensare perdite non realizzate con profitti non realizzati, mentre il margine isolato offre ai trader un grado di controllo molto maggiore sulla quantità di rischio a cui sono esposti. Imparare a scegliere correttamente tra margine incrociato e margine isolato è molto importante quando si implementano diverse strategie di trading.
| Margine incrociato | Margine isolato |
|---|---|
Offre un approccio olistico al margine | Definisce il margine individuale per ogni posizione aperta |
Può aumentare la probabilità di liquidazione dell'intero saldo del conto di un trader | Riduce il rischio di liquidazione del saldo del conto |
Offre una semplice gestione dei margini | Richiede una gestione continua |
Adatto a trader principianti | Adatto per operazioni speculative con leva elevata |
| Margine incrociato |
|---|
Offre un approccio olistico al margine |
Può aumentare la probabilità di liquidazione dell'intero saldo del conto di un trader |
Offre una semplice gestione dei margini |
Adatto a trader principianti |
| Margine isolato |
|---|
Definisce il margine individuale per ogni posizione aperta |
Riduce il rischio di liquidazione del saldo del conto |
Richiede una gestione continua |
Adatto per operazioni speculative con leva elevata |
Scegliere la giusta leva finanziaria
La leva effettiva di una posizione aperta con margine incrociato rispetto al margine isolato può essere calcolata confrontando la perdita massima possibile di una posizione rispetto al valore della posizione del trader. Nel caso di una posizione con margine incrociato con profitto non realizzato, ad esempio, la leva effettiva è uguale al valore della posizione diviso per il margine della posizione combinato con il saldo disponibile del trader e il profitto non realizzato. Le posizioni a margine incrociato possono trasferire la perdita sull'intero saldo di un trader. Nel caso di una posizione a margine incrociato con perdita non realizzata, la leva effettiva è uguale al valore della posizione diviso per il margine di posizione combinato con il saldo disponibile. Una leva effettiva più elevata aumenta il rischio di liquidazione, poiché la fascia di prezzo di liquidazione si avvicina al prezzo di riferimento.