Shorter des cryptos
Tradez sans commissions cachées sur la plateforme la plus conviviale.
Il semblerait qu'une révolution soit en cours pour ce qui est de l'utilisation des cryptomonnaies et de la technologie blockchain, et le nombre d'implémentations et d'applications qui se créent à un rythme alarmant ne cesse de croître. Parmi celles-ci, l'utilisation des cryptomonnaies dans le cadre du trading de produits dérivés. Un produit dérivé est, par définition, un contrat ou un produit dont la valeur est déterminée par celle d'un actif ou d'une classe d'actifs sous-jacents.
Prenons l'exemple de Margex, une plateforme d'échange de cryptomonnaies qui permet aux utilisateurs d'effectuer des transactions longues ou courtes sur le bitcoin et d'autres cryptomonnaies avec un effet de levier pouvant atteindre 100x. Margex est une plateforme entièrement anonyme et conviviale qui permet aux utilisateurs de shorter des cryptomonnaies sans aucun frais caché ni commission. Ce guide exhaustif vous guidera à travers toutes les méthodes et terminologies impliquées dans la vente à découvert de cryptomonnaies sur Margex de manière plus détaillée.
La vente à découvert
La vente à découvert de cryptomonnaies consiste simplement à permettre aux traders de vendre une cryptomonnaie à un prix élevé, puis de l'acheter à un prix plus bas. Pour ouvrir une position courte, les traders devront emprunter des cryptomonnaies auprès d'un courtier, puis les vendre sur une plateforme d'échange au prix actuel de la cryptomonnaie. Le trader a pour seule responsabilité d'attendre que le cours de la cryptomonnaie chute pour la racheter afin de rembourser le courtier.
Par exemple
Par exemple, le bitcoin se trade actuellement à 42 000 $ sur le marché libre. Supposons qu'un trader prédise que le prix des bitcoins chute de façon spectaculaire dans un avenir proche pour atteindre les 30 000 $. Il lui suffit alors d'emprunter des bitcoins à un courtier au prix actuel du marché et de les vendre sur une plateforme d'échange. Après cela, il faudra patienter un certain temps. Si le prix diminue comme prévu, le trader achètera au prix le plus bas et remboursera ensuite la cryptomonnaie empruntée au courtier. Bien que cette technique ne soit pas forcément attractive pour tous les traders de cryptomonnaies, ceux qui sont prêts à risquer leur argent pour profiter d'une estimation réussie sur le cours de la cryptomonnaie de leur choix ont tout à gagner.
Être long en crypto
Être long en crypto est tout le contraire d'être court. Cela consiste à acheter des cryptomonnaies à un prix plus bas et à les conserver pour les revendre à un prix plus élevé.
Que signifie « vendre à découvert de cryptos » et comment cela fonctionne-t-il ?
Aucune barrière à l'entrée
Dépôt minimum de 10 $, et montant minimum d'un ordre de trading de 1 $.
Protection du solde
La protection contre le solde négatif permet de s'assurer que le solde total de votre compte ne descend jamais en dessous de zéro.
Collatéraux croisés
Tradez toutes les paires disponibles sans avoir besoin de posséder aucun des actifs sous-jacents. Réglez les transactions de toutes les paires selon les collatéraux que vous avez choisis.
Diverses options de dépôt
Enrichissez votre compte grâce à une variété d'options de dépôt allant du BTC aux meilleures cryptomonnaies DeFi ainsi qu'aux stablecoins.
Protection contre la manipulation des prix
Pour protéger ses clients contre les inconvénients liés à la manipulation des prix et aux liquidations injustes, Margex a mis en place le système MP Shield™.
Aucune commission cachée
Tous les frais payés sont affichés en direct dans vos ordres. Margex vous fournit en temps réel les véritables calculs du ROE et des G/P.
Pourquoi devriez-vous shorter des cryptos sur Margex ?
Grâce à l'interface utilisateur la plus facile à utiliser du secteur, Margex offre une large gamme d'outils puissants permettant de maîtriser vos transactions et d'augmenter vos profits. C'est pourquoi Margex a été désignée par Finance Magnates comme l'une des meilleures plateformes de trading sur marge en crypto. Elle est, selon Finance Magnates, la plateforme la plus simple à utiliser pour trader les produits dérivés. Parmi les principaux avantages de Margex, citons :
Commencez à trader
Méthodes pour shorter des cryptos
Le trading de dérivés crypto a gagné en popularité au cours de ces dernières années, principalement grâce à des plateformes comme Margex qui donnent à toute personne intéressée la possibilité de trader des dérivés crypto. Voici quelques méthodes de vente à découvert qu'il est possible d'utiliser :
Trading sur marge
Bien qu'il existe de nombreuses méthodes pour shorter des cryptomonnaies, l'approche la plus simple consiste à utiliser une plateforme de trading sur marge. Le trading sur marge permet à un investisseur d'emprunter de l'argent à un courtier, et d'augmenter ainsi ses gains ou ses pertes.
Vente à découvert
La vente à découvert consiste à vendre des cryptomonnaies au prix actuel, d'attendre que le prix diminue, puis de les racheter à un prix plus bas.
Perpetual Swaps
Les perpetual swaps permettent aux traders d'ouvrir des positions plus grandes avec peu de capital et sans date d'expiration. Cela signifie que les positions ouvertes peuvent rester ouvertes tant que les exigences de marge sont respectées. Ces types de contrats permettent aux traders d'utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois supérieur. Les perpetual swaps requièrent beaucoup de liquidités pour que les ordres les plus importants soient exécutés sans créer de glissement au cours du processus. La liquidité agrégée de Margex, qui combine plusieurs fournisseurs de liquidité en un seul carnet d'ordres, permet aux traders d'utiliser un effet de levier élevé et de vendre à découvert sans se soucier du glissement et de la divergence des prix.
Effectuer un dépôt
Apprenez à déposer directement ou à acheter des cryptos avec une carte bancaire
Comment shorter des cryptos sur Margex
La vente à découvert de cryptomonnaies sur Margex est un processus rapide et simple qui s'effectue grâce à l'interface conviviale proposée. Voici les étapes à suivre pour shorter des cryptomonnaies sur Margex :
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Étape 1 : Créer un compte
Pour créer un compte, allez sur Margex.com et cliquez sur « Commencer à trader ». Vous serez alors dirigé vers la page d'inscription où il vous sera demandé de remplir les informations requises.
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Étape 2 : Dépôt
Pour effectuer un dépôt, allez dans la section « Portefeuille » et cliquez sur « +Dépôt ». Vous pouvez effectuer un dépôt à partir de la liste de cryptomonnaies disponibles en les transférant d'un autre portefeuille vers le portefeuille de votre compte Margex. Si vous n'avez aucune de ces cryptos, cliquez sur « Acheter des bitcoins » pour en acheter par le biais de l'intégration directe de Changelly.
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Étape 3 : Commencer à trader
Une fois le dépôt effectué, l'étape suivante consiste à commencer à trader. Pour ouvrir une position courte, allez dans la section « Trader ». Sélectionnez les paramètres de l'ordre souhaité, tels que la cryptomonnaie que vous souhaitez trader et votre type d'ordre préféré (ordre au prix limité, ordre au prix du marché, ordre stop au prix du marché, Stop-Loss et Take Profit), la taille, l'effet de levier, puis cliquez sur VENDRE/POSITION COURTE. Étant donné que vous êtes en train de vendre à découvert, la baisse du prix de l'actif vous intéresse. Une fois que le prix de l'actif a baissé, contrôlez le pourcentage situé à côté de la rentabilité des capitaux propres (RCP) et lorsque vous êtes satisfait des gains réalisés sur la transaction, fermez la position pour comptabiliser les profits.
Commencez à trader
Avantages et risques liés à la vente à découvert de cryptomonnaies
Comme pour toute activité liée aux cryptomonnaies, la vente à découvert comporte des avantages, mais aussi des risques. Voici quelques exemples :
| Avantages : | Risques : |
|---|---|
Vous n'avez besoin que d'une petite somme d'argent pour commencer ; | Le cours des cryptos est volatile ; |
La vente à découvert permet aux traders de tirer parti de leurs actifs ; | Des pertes peuvent être encourues si les trades ne sont pas correctement gérés ; |
L'effet de levier peut s'avérer bénéfique s'il est correctement géré ; | L'augmentation de l'effet de levier peut entraîner des pertes plus importantes ; |
La vente à découvert de cryptomonnaies permet aux traders de réaliser des gains en cas de marché baissier. | Vous avez besoin d'un compte sur marge pour vendre des cryptos. |
| Avantages : |
|---|
Vous n'avez besoin que d'une petite somme d'argent pour commencer ; |
La vente à découvert permet aux traders de tirer parti de leurs actifs ; |
L'effet de levier peut s'avérer bénéfique s'il est correctement géré ; |
La vente à découvert de cryptomonnaies permet aux traders de réaliser des gains en cas de marché baissier. |
| Risques : |
|---|
Le cours des cryptos est volatile ; |
Des pertes peuvent être encourues si les trades ne sont pas correctement gérés ; |
L'augmentation de l'effet de levier peut entraîner des pertes plus importantes ; |
Vous avez besoin d'un compte sur marge pour vendre des cryptos. |
Combien cela coûte-t-il de shorter des cryptos sur Margex ?
Margex offre les frais les plus compétitifs et les meilleures conditions de trading. Il existe deux types de frais imputés par Margex : les frais de trading encourus lors de l'exécution d'un trade et les frais de financement lorsque votre position est maintenue ouverte pendant le rollover du financement. Le tableau ci-dessous présente la structure des frais de Margex.
| Frais pour les ordres à cours limité | Frais pour les ordres au marché |
|---|---|
Maker fee: 0.019% | Taker fee: 0.060% |
| Frais pour les ordres à cours limité |
|---|
Maker fee: 0.019% |
| Frais pour les ordres au marché |
|---|
Taker fee: 0.060% |
Comment shorter gratuitement des cryptos sur Margex ?
Margex offre un programme de bonus aux nouveaux utilisateurs. Pour bénéficier de ce programme de bonus, allez sur Margex.com et inscrivez-vous pour recevoir un bonus de 50 $ et payer les frais de trading. Vous pouvez également obtenir un bonus supplémentaire de 50 $ en effectuant un dépôt de 0,004 BTC ou plus. Il existe également un programme de parrainage qui verse des commissions de 40 % à chacun.
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Facteurs à prendre en compte lors de la vente à découvert de cryptos
Le cours des cryptos est volatile
Le marché des cryptomonnaies connaît une forte croissance, et leurs valeurs sont sujettes à une grande volatilité. Cette volatilité des prix peut avoir un impact majeur sur les gains et les pertes. La vente à découvert de crypto peut potentiellement générer des gains, mais si la prudence n'est pas de mise, elle peut aussi multiplier les pertes.
Les cryptos, en tant qu'actifs, sont risqués
Les fraudeurs peuvent utiliser les plateformes d'échange de cryptomonnaies comme cible pour se livrer à des activités malveillantes, et peuvent se faire pirater. Les investisseurs qui se sont fait voler leur monnaie numérique ont subi d'importantes pertes financières en raison de ces failles de sécurité. Par ailleurs, la possession de cryptomonnaies en tant qu'actifs ne garantit aucune rentabilité.
Le statut réglementaire des cryptomonnaies n'est toujours pas clair
Les cryptomonnaies occupent désormais un rôle majeur en matière d'investissement à l'échelle mondiale, même si aucune structure réglementaire appropriée n'est actuellement en place. C'est pourquoi l'actualité et les événements affectent facilement les prix des crypto-actifs.
Il est essentiel de comprendre les différents types d'ordres
Comprendre les différents types d'ordres peut vous faire gagner du temps et de l'argent. Avant d'ouvrir une position courte en crypto, il faut se familiariser avec les nombreux types d'ordres disponibles, car ils peuvent vous aider à limiter vos pertes.
Conseils sur la vente à découvert de cryptomonnaies
Évitez les crypto-actifs très volatils
Lorsque vous ouvrez des positions courtes, évitez les crypto-actifs très volatils afin de réduire les risques et les pertes.
Utiliser des outils de trading
Pour contrer la volatilité des prix, il est conseillé d'utiliser des outils de trading adéquats. Citons par exemple l'utilisation d'ordres Stop-Loss pour minimiser les pertes.
Évaluer la situation actuelle du marché
Avant de chercher à shorter une crypto, assurez-vous d'analyser la situation du marché. Il n'est pas conseillé de shorter des cryptos lorsque le marché est à la hausse, c'est-à-dire lorsque le prix continue d'augmenter.
Effectuer une analyse fondamentale et technique
Bien que le secteur des cryptomonnaies soit relativement nouveau et sans beaucoup d'antécédents, vous pouvez néanmoins en faire une analyse fondamentale. Choisissez un crypto-actif qui vous convient et que vous êtes prêt à shorter et analysez son évolution. Cela vous aidera à adopter une stratégie basée sur des graphiques de cours. Vous pouvez également utiliser des indicateurs pour vous aider dans votre analyse graphique.
FAQ
Est-il possible de shorter les cryptomonnaies ?
Oui, c'est possible. À l'instar des marchés boursiers et d'échange, vous pouvez également ouvrir des positions courtes sur les marchés des cryptos.
Quels sont les moyens les plus courants pour shorter des cryptomonnaies ?
Il existe de nombreuses façons de shorter les cryptomonnaies. Parmi celles-ci figurent le trading sur marge, le marché des Futures, les options binaires, les marchés prédictifs, la vente à découvert, l'achat de contrats sur différence (CFD) et l'utilisation de produits inversés négociés sur des plateformes d'échange.
Quels sont les risques liés à la vente à découvert de cryptomonnaies ?
Le principal risque de la vente à découvert réside dans la volatilité des marchés crypto. Par ailleurs, si les trades ne sont pas correctement gérés, il est possible de subir d'importantes pertes.
Puis-je shorter des cryptos en utilisant un effet de levier ?
Oui, vous pouvez parfaitement utiliser l'effet de levier pour la vente à découvert de cryptomonnaies. Margex vous permet d'ouvrir des positions courtes en utilisant un effet de levier allant jusqu'à 100x. Il est important de noter que l'utilisation d'un effet de levier élevé peut entraîner davantage de pertes.
Que signifie « vendre à découvert » en crypto ?
En termes simples, la vente à découvert est une stratégie qui permet aux traders d’« emprunter » des cryptomonnaies à un prix élevé, puis de les revendre à un prix plus bas pour réaliser des gains.
Est-ce une bonne idée de vendre à découvert des cryptomonnaies ?
Oui, cela peut parfois être une bonne idée. Il est toutefois primordial de se rappeler que vous avez autant de chances de perdre de l'argent que de faire des bénéfices. C'est pourquoi vous devez effectuer une analyse et gérer les risques de manière appropriée.